Saova.ru

Управление и экономика


Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта в целом

Расчет денежных потоков по финансовой деятельности по проекту в целом осуществляется по форме табл. 11.

где - денежный поток от финансовой деятельности в целом по проекту в n-ом периоде;

- изменение уставного капитала в n-ом периоде;

Крn - сумма привлекаемых в n-ом периоде кредитов.

Увеличение уставного капитала, определяется в соответствии с исходными данными с учетом графика формирования этих показателей во времени (табл. 2).

где - изменение учредительного капитала в n-ом периоде;

- изменение акционерного капитала в n-ом периоде.

Таблица 11. Денежный поток от финансовой деятельности (в целом по проекту), тыс.ден.ед.

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

Увеличение уставного капитала

18 380,00

8 320,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

Привлечение кредитов

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

банков

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

поставщиков

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

Погашение задолженности по кредитам

0,00

0,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

9 059,00

5 579,00

5 579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 571,00

в том числе:

                                         

банков

0,00

0,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

5 579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 790,00

поставщиков

0,00

0,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

3 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 840,00

Расходы по обслуживанию займов

0,00

0,00

5 800,00

5 443,00

5 042,00

4 594,00

4 089,00

3 523,00

2 886,00

2 165,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 630,00

в том числе:

                                         

банков

0,00

0,00

4 200,00

3 993,00

3 755,00

3 482,00

3 167,00

2 805,00

2 389,00

1 911,00

1 361,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 790,00

поставщиков

0,00

0,00

1 600,00

1 450,00

1 287,00

1 112,00

922,00

718,00

497,00

254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 840,00

Выплата дивидендов

0,00

0,00

0,00

0,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

5 376,00

Денежный поток от финансовой деятельности

18 380,00

8 320,00

43 441,00

-9 059,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-9 395,00

-5 915,00

-5 915,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-336,00

-9 806,00

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Формирование и использование собственного капитала предприятия в ОАО Новосибирскгражданстрой В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является объектом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Конкурентоспособность предприятию может обеспечить толь ...

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОДО Стильная открытка Преддипломная практика по специальности является одним из завершающих этапов в системе подготовки специалистов. Она проводится на промышленных предприятиях Республики Беларусь. Цель практики - закрепление и углубление знаний, полученных студентами за время обучения в институте, ...